冲创业板失败的艾融软件再抛股票回购计划 毛利

  首批精选层企业艾融软件(830799.NQ)或将成为第一批北交所上市公司。

  “北交所还是蛮适合我们的,北交所的定位切合专精特新中小企业发展,艾融软件也是上海专精特新企业,公司所从事业务也符合国家重视工业重视信息化的战略发展要求。”艾融软件董事会秘书王涛对界面新闻记者表示。

  王涛称,自2014年挂牌新三板以来,公司全程参与新三板分层、做市等各种创新革新,在新三板市场得到了很多政策支持,这次还是跟着政策导向来,希望进入到北交所。

  作为精选层首批挂牌企业之一的艾融软件(830799.NQ)有望顺利成为北京首批上市公司吗?

  界面新闻获悉,艾融软件此前曾试图申报创业板IPO上市。2016年12月1日,该公司向上海证监局提交上市辅导并获受理;2017年4月27日,公司向中国证监会报送了首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件。

  不过,冲刺创业板IPO两年后,艾融软件仍失败了。2019年7月25日,根据中国证监会第十八届发审委召开的2019年第90次会议审核结果显示,艾融软件首次公开发行上市申请的审查结果为未通过,发审委具体审查意见为:无;发审委认为,这家公司不符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的相关规定。同年9月5日,该公司收到了中国证监会下发的《关于不予核准上海艾融软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请的决定》。

  于2017年5月22日获中国证监会受理其IPO申请后,艾融软件股票从2017年5月26日起开始暂停转让。2019年9月16日,该公司开市时起恢复新三板股票转让,当日其股价大跌36.59%。

  2020年4月29日,艾融软件开始申报精选层挂牌交易,再次开始停牌。2020年7月27日,该公司成为第一批挂牌交易的精选层企业。

  2020年11月27日,该公司开始第一轮回购动作,拟以不超30元/股,回购股份数量不少于51万股且不超过100万股,占公司当时总股本的比例为0.68%-1.34%,预计使用自有资金回购额不超3000万元。到2021年4月26日,该公司发布回购结果显示,其自2021年1月12日开始至2021年2月4日结束,公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份85.8万股,占公司总股本1.15%,占拟回购总数量上限的85.8%,最高成交价为25.45元/股,最低成交价为23.05元/股,已支付的总金额为2110.53万元(不含印花税、佣金等交易费用),占公司拟回购资金总额上限的70.35%。

  随后,2021年7月16日,艾融软件发布股票激励计划授予公告称,将前次回购股份授予夏恒敏等84位高级管理人员及核心员工。

  2021年9月28日,艾融软件启动第二轮回购股份计划,所回购股份仍用于实施股权激励或员工持股计划;此次该公司拟以不超过25元/股再次回购股份数量不少于51万股且不超过100万股,占公司目前总股本的比例为0.36%-0.71%,总回购额不超2500万元。9月29日,艾融软件已经通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份99960 股,最高成交价为16.83元/股,最低成交价为16.52元/股,已支付的总金额为 167.31万元(不含印花税、佣金等交易费用),占公司拟回购资金总额上限的6.69%。

  今年以来,艾融软件股价有所回升,到2021年4月升至每股30元左右。2021年4月底完成“每10股转增9股”的权益分配后,该公司股价于5月7日报收15.18元/股,到10月5日其最新股价报收17.25元/股,目前其最新市值是24.38亿元。

  艾融软件是一家向金融机构提供深度互联网整体解决方案的计算机科技公司,主要从事金融机构互联网金融领域的金融IT软件产品技术开发和技术服务,包括互联网金融类、电子银行类、应用安全类和大数据分析类产品。到2021年6月底,该公司拥有的软件技术发明专利已有12项,新增23 项国家版权局认证的计算机软件著作权,累计225项。

  于2014年6月9日在新三板挂牌交易后,该公司业绩持续提升。2014年至2020年,艾融软件营业收入从4300.36万元上涨至2.75亿元,归属于挂牌公司股东的净利润从818.29万元增长至4754.91万元。2021年1-6月,该公司实现营业收入同比增68.20%至1.83亿元,归母净利润同比增53.93%至1845.4万元。

  报告期内,艾融软件毛利率有所下滑,2014年至2020年及2021年上半年,该公司毛利率分别是44.41%、47.38%、49.38%、52.69%、55.25%、44.41%、41.84%、35.46%。对于2021年上半年的毛利率,该公司称,本期技术服务收入较上年增长了646.45%,营业成本较上年增长了727.69%,技术服务收入的增长主要为信息服务费的增长,同时公司为此付出支出成本,此成本明显高于以往,所以毛利率有所降低。

  需要关注的是,2017年至2020年,该公司对前五大客户的收入占营业总收入的比重较高,分别为76.12%、72.98%、82.82%、86.57%。公司自2013年开始为工商银行提供 IT 金融服务,报告期内其对服务收入占各期营业总收入的比重分别为23.72%、17.85%、57.22%、62.82%,整体规模较大、占比较高。

  对此,艾融软件坦言,如果公司未来与主要客户、尤其是与系统内各主要金融IT实施部门合作关系出现不利变化,或未能获得(维持)供应商资质,亦或因客户发展策略发生重大变化、经营管理出现重大问题等原因,均可能导致主要客户对公司采购下降甚至不再续签合同、停止采购公司产品或服务,从而对公司经营业绩造成重大不利影响。

  2021年4月8日,艾融软件宣布,基于经营发展需要的考虑,公司拟将旗下全资子公司上海艾融数据科技有限公司30%的股权合计以68.4万元的价格转让给王兵、潘晓俊、宋浩、赵鹏。本次股权转让完成后,公司仍持有艾融数据70%的股权。